Café com o especialista – 02/01/26

Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

O Ibovespa fechou no último pregão do ano em alta de 0,40% a 161.125 pontos, o S&P fechou em queda de 0,74% a 6.845 pontos, o Nasdaq caiu 0,76% a 23.241 e o Dow Jones caiu 0,63% a 48.063 pontos.
O Dólar fechou no último pregão de 2025 em queda de 1,28% cotado a R$ 5,50 o Euro fechou em queda de 1,64% cotado a R$6,45 e o Bitcoin caiu 0,32% cotado a R$ 483.932.

Cenário Externo :

Os índices futuros de Nova York, os futuros do Nasdaq 100 avançaram mais de 1% após notícias vindas da Ásia ligadas a avanços no setor de IA. Além disso, o rendimento dos Treasuries de 30 anos subiu para o maior nível desde o início de setembro, refletindo expectativas mais positivas para o crescimento da economia americana e reduzindo a demanda por ativos considerados porto seguro.
A tecnologia e a inteligência artificial foram alguns dos temas dominantes de 2025, ajudando as bolsas a acumularem um terceiro ano consecutivo de ganhos de dois dígitos. Ainda assim, permanecem no radar dos investidores as incertezas sobre a trajetória da política monetária nos EUA e as avaliações elevadas das empresas de tecnologia.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

As bolsas europeias, no Velho Continente, destaque para a Bolsa de Londres, com o índice FTSE 100 superando pela primeira vez a marca de 10 mil pontos nesta sexta-feira (2), ampliando os ganhos após um desempenho considerado forte ao longo de 2025.
No restante da Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava cerca de 0,6%, com a maioria dos setores e das principais bolsas operando no campo positivo. As ações de mineração estavam entre os destaques do pregão, com ganhos próximos de 0,9%.

Mercados Europeus :

Os mercados Asiáticos, a fabricante chinesa de chips Shanghai Biren Technology disparando 76% na estreia de suas ações em Hong Kong. Já a Baidu avançou depois que sua unidade de chips de inteligência artificial entrou com pedido confidencial de abertura de capital. A DeepSeek também contribuiu para o otimismo ao divulgar um estudo com uma abordagem mais eficiente para o desenvolvimento de modelos de IA.

Fechamento Ásia – Pacífico :

Cenário Doméstico :

No Brasil, na última sessão do ano no Brasil, Ibovespa fechou em alta encerrando um ano marcado por recordes na Bolsa e com o índice registrando o melhor desempenho anual desde 2016. Desta vez, a expectativa é que as eleições e o quadro fiscal sejam os principais catalisadores, enquanto o fluxo estrangeiro não se intensifica diante da dúvida sobre o início do ciclo de cortes da Selic.
Uma das promessas de campanha mais aguardadas do governo federal finalmente ganha corpo na legislação. A sanção da Lei n°15.270/2025 traz mudanças estruturais na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), com foco na ampliação da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000,00 por mês.
Embora bancos como o Itaú mantenham a projeção mais otimista de início já na reunião de janeiro, muitos analistas passaram a considerar essa possibilidade ainda menos provável após o dado fraco de desemprego relativo a novembro divulgado nesta semana.

Nas commodities, os preços do petróleo registraram leve queda, mesmo após drones ucranianos terem atingido instalações de petróleo na Rússia e diante do aumento da pressão dos EUA sobre as exportações venezuelanas.
Em outro foco de tensão, o governo Trump anunciou na quarta-feira novas sanções contra quatro empresas e navios tanques ligados ao setor de petróleo da Venezuela, como parte da estratégia para ampliar a pressão sobre o presidente Nicolás Maduro.